核電重啟漸近 千億市場開閘在即
在能源及環(huán)保等多重壓力下，暫停了近4年的核電項(xiàng)目不斷釋出重啟信號。在該市場預(yù)期下，核電股在2014年收獲了73.08%的漲幅，跑贏大盤20多個百分點(diǎn)。然而，不少券商認(rèn)為這只是該板塊整體上漲的前奏，隨著審批政策放開逐漸落地，核電板塊的強(qiáng)勁勢頭將會由龍頭股蔓延至各個子行業(yè)。廣發(fā)證券預(yù)測稱，未來6年我國核電總投資將達(dá)4800億元，其中核電設(shè)備制造市場空間超千億，相關(guān)企業(yè)將迎來實(shí)質(zhì)性訂單機(jī)遇。
核電重啟漸近 “走出去”持續(xù)升溫
2014年12月4日，發(fā)改委秘書長李樸民公開表示，在確保安全的前提下，沿海地區(qū)將啟動一批核電工程。這是核電新項(xiàng)目審批在暫停三年后高層第一次明確發(fā)聲確定重啟。
1月6日，廣西首條核電送出線路投運(yùn)，線路總長約350公里，同日，有媒體報(bào)道，繼核級數(shù)字化儀控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主化之后，核電站控制棒系統(tǒng)通過驗(yàn)收，核反應(yīng)堆“心臟”實(shí)現(xiàn)了自主化和國產(chǎn)化。1月13日，秦山核電站擴(kuò)建項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電，該工程將秦山核電站推至我國最大核電基地的同時(shí)，也將核電破冰重啟帶入了實(shí)質(zhì)性階段。1月15日，我國核工業(yè)迎來創(chuàng)建60周年紀(jì)念日，三部委聯(lián)合《核安全文化政策聲明》，奠定了核電重啟的基礎(chǔ)。
在國內(nèi)核電項(xiàng)目重啟預(yù)期漸近的同時(shí)，核電“出海”也在持續(xù)升溫。去年6月，中核、中廣核和國家核電技術(shù)公司與英國企業(yè)簽署了核電合作協(xié)議，10月，李克強(qiáng)明確鼓勵中方企業(yè)參與捷克核電設(shè)施擴(kuò)建改造。有機(jī)構(gòu)預(yù)測稱，未來10年中國海外核電市場將達(dá)1萬億元。在我國核電技術(shù)持續(xù)突破并躍居世界領(lǐng)先水平的前提下，核電有望接棒高鐵，積極走出去搶食這塊“大蛋糕”。
18只核電股低于10元 社保基金大舉入駐
自去年7月22日A股震蕩攀升以來，個股股價(jià)重心被整體抬升。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，兩市49只具備核電核能概念的個股，有46只都實(shí)現(xiàn)了正收益。盡管如此，核電板塊仍是兩市低價(jià)股的“集中營”。截至昨日收盤，該板塊有贛粵高速、太鋼不銹、中國一重等18只個股低于10元，其中贛粵高速、太鋼不銹低于5元。
另外，從三季報(bào)股東情況來看，多家核電上市公司受到基金抱團(tuán)入駐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，作為“股市風(fēng)向標(biāo)”的社保基金三季度共新近85只股，蘭石重裝、太鋼不銹、西部材料、丹甫股份等7只核電股位列其中。而盾安環(huán)境則受到了險(xiǎn)資和公募巨頭華夏基金的熱捧。
千億級市場將打開 一類股成券商關(guān)注焦點(diǎn)
申銀萬國研報(bào)中稱，核電板塊目前存在五大催化劑：核電十三五規(guī)劃預(yù)計(jì)5月出臺；內(nèi)陸核電十三五是否放開；中核電力和中國核建2015年A股上市進(jìn)程；核電新開工項(xiàng)目；海外出口，機(jī)會至少將持續(xù)至2015年全年。這一觀點(diǎn)也得到了國泰君安的認(rèn)可。
海通證券研報(bào)稱，由于核電行業(yè)具備起點(diǎn)低、潛力高、節(jié)奏快、市場大等特點(diǎn)，未來成長性比較確定，2015年將拐點(diǎn)型的成長更為明顯。產(chǎn)業(yè)鏈上，大規(guī)模在建轉(zhuǎn)運(yùn)營、批量新建持續(xù)落地和核電相關(guān)資產(chǎn)證券化三個方面存在機(jī)會。
廣發(fā)證券表示，隨著核電審批政策逐步放開，核電股的機(jī)會將由逐步延伸至各個子行業(yè)。如果中國核電和中國核建今年能在A股順利上市，將對行業(yè)形成大的刺激，資金對該板塊的關(guān)注度也會進(jìn)一步提高。另外，廣發(fā)證券預(yù)計(jì)我國核電總投資2020年將達(dá)4800億元，核電設(shè)備制造市場超千億，相關(guān)企業(yè)將迎來實(shí)質(zhì)性訂單機(jī)遇。在A股的上市公司中，東方電氣、上海電氣、中國一重、寶鈦股份、東方鋯業(yè)、中核科技和沃爾核材等標(biāo)的可持續(xù)關(guān)注。
